Şirket analizi Old National Bancorp
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (18 $), adil fiyattan (20.54 $) daha düşük
- Temettüler (%2.98) sektör ortalamasından (%1.93) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%28.11) sektör ortalamasından (%-29.14) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.46%) sektör ortalamasının (ROE=5.61%) üzerindedir
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %10.82, 5 yılda %9.43 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Old National Bancorp | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.1% | -11.3% | -0.3% |
| 90 günler | 18.2% | -35.8% | 8.1% |
| 1 yıl | 28.1% | -29.1% | 30.1% |
ONB vs Sektör: Old National Bancorp, geçen yıl "Financials" sektörünü %57.25 oranında geride bıraktı.
ONB vs Pazar: Old National Bancorp geçtiğimiz yıl piyasada %-2.01 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ONB, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5406 olan ONB.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (18 $), adil fiyattan (20.54 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (18 $), adil fiyattan %14.1 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.51) bir bütün olarak sektörünkinden (38.91) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.51) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.79) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8898), bir bütün olarak sektörünkinden (0.6287) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8898) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.81) sektörün tamamından (4.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.81), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.7) sektörün tamamından (40.88) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.7) piyasanın tamamından (28.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %28.87 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%28.87) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%4.17) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.46) sektörün tamamından (%5.61) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.46) piyasanın tamamından (%10.82) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.19) sektörün tamamından (%5.48) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.19) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.98 sektör ortalamasından %1.93 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.98, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.98 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%30.93) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2024 | RUDNICK ELLEN A Director |
Satın almak | 13.66 | 123 | 9 |
| 15.10.2024 | Brendon B. Falconer Former SEVP, Chief Financial O |
Satın almak | 19.13 | 183 629 | 9 599 |
| 13.09.2024 | RYAN C KITCHELL DIRECTOR |
Satın almak | 18.75 | 375 000 | 20 000 |
| 26.07.2024 | RUDNICK ELLEN A Director |
Satın almak | 17.23 | 138 | 8 |
| 25.07.2024 | Sandgren James A CEO, COMMERCIAL BANKING |
Satış | 19.94 | 498 500 | 25 000 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
