Şirket analizi Oncternal Therapeutics, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.5266 $), adil fiyattan (7.31 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %0.8658 %100'ün altındadır ve 5 yılda %0.8756 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5358) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-94.11) sektör ortalamasından (%-15.8) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-131.37%) sektör ortalamasından (ROE=10.63%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Oncternal Therapeutics, Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.1% | -0.4% | 9.9% |
| 90 günler | 0.1% | -21.5% | -13.2% |
| 1 yıl | -94.1% | -15.8% | 10.3% |
ONCT vs Sektör: Oncternal Therapeutics, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-78.31 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ONCT vs Pazar: Oncternal Therapeutics, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-104.38 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ONCT, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.81 olan ONCT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.5266 $), adil fiyattan (7.31 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.5266 $), adil fiyattan %1288.2 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (65.73) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (90.93) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.0587) bir bütün olarak sektörünkinden (19.28) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.0587) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.04) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.25) sektörün tamamından (33.6) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.25), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.36) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.1106) sektörün tamamından (8.23) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.1106) piyasanın tamamından (10.2) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %25.91 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%25.91) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-25.89) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-131.37) sektörün tamamından (%10.63) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-131.37) piyasanın tamamından (%7.68) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-107.49) sektörün tamamından (%-0.456) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-107.49) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.22) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.94) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5358 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
