Şirket analizi OPAL Fuels Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (4.8 $), adil fiyattan (5.74 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.3) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-40.04) sektör ortalamasından (%-15.17) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %26.34, 5 yılda %22.74 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-6.25%) sektör ortalamasından (ROE=21%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| OPAL Fuels Inc. | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 10.7% | 2.7% | -0.7% |
| 90 günler | -6.5% | -22.5% | 2.6% |
| 1 yıl | -40% | -15.2% | 25.7% |
OPAL vs Sektör: OPAL Fuels Inc., geçen yıl "Utilities" sektöründe %-24.86 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
OPAL vs Pazar: OPAL Fuels Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-65.7 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: OPAL, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7699 olan OPAL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (4.8 $), adil fiyattan (5.74 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (4.8 $), adil fiyattan %19.6 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.98) bir bütün olarak sektörünkinden (20) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.98) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.3257) bir bütün olarak sektörünkinden (4.34) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.3257) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5878) sektörün tamamından (1.99) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5878), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (22.44), sektörün tamamından (12.54) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (22.44) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-40.03 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-40.03) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-6.25) sektörün tamamından (%21) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-6.25) piyasanın tamamından (%10.71) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.97) sektörün tamamından (%5.07) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.97) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%9.42) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.3 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%55.22) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
