Şirket analizi Option Care Health, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%3.71) sektör ortalamasından (%-9.06) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %32.48 %100'ün altındadır ve 5 yılda %49.42 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=18.79%) sektör ortalamasının (ROE=6.54%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (35.18 $), adil değerlemeden (23.64 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5431) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Option Care Health, Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.9% | 1.4% | -1.9% |
| 90 günler | 31.5% | -9.9% | -17.1% |
| 1 yıl | 3.7% | -9.1% | 3.6% |
OPCH vs Sektör: Option Care Health, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %12.77 oranında geride bıraktı.
OPCH vs Pazar: Option Care Health, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %0.1373 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: OPCH, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0714 olan OPCH.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (35.18 $), adil fiyattan (23.64 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (35.18 $), adil fiyattan %32.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (22.8) bir bütün olarak sektörünkinden (64.63) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (22.8) bir bütün olarak piyasanınkinden (93.32) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.28) bir bütün olarak sektörünkinden (4.52) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.28) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.42) sektörün tamamından (33.51) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.42), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.28) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (18.34), sektörün tamamından (-19.11) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.34) piyasanın tamamından (19.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-679.48 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-679.48) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-26.26) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%18.79) sektörün tamamından (%6.54) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%18.79) piyasanın tamamından (%5.31) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.02) sektörün tamamından (%-0.7601) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.02) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.12) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%9.04) sektörün tamamından (%7.63) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%9.04) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.94) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5431 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
