Şirket analizi O'Reilly Automotive
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%17.23) sektör ortalamasından (%-4.66) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %40.81 %100'ün altındadır ve 5 yılda %54.66 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (1309.29 $), adil değerlemeden (523.72 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.4044) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-134.92%) sektör ortalamasından (ROE=-22.65%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| O'Reilly Automotive | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.6% | -6.2% | 0.2% |
| 90 günler | 3.1% | -9.4% | -10.2% |
| 1 yıl | 17.2% | -4.7% | 9.1% |
ORLY vs Sektör: O'Reilly Automotive, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %21.89 oranında geride bıraktı.
ORLY vs Pazar: O'Reilly Automotive geçtiğimiz yıl piyasadan %8.14 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ORLY, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3313 olan ORLY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1309.29 $), adil fiyattan (523.72 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1309.29 $), adil fiyattan %60 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (29.02) bir bütün olarak sektörünkinden (40.71) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (29.02) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.7) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-33.39) bir bütün olarak sektörünkinden (0.4687) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-33.39) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.42) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.15) sektörün genelinden (3.86) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.15), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (20.6), sektörün tamamından (2.88) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (20.6) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %7.28 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%7.28) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%155.39) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-134.92) sektörün tamamından (%-22.65) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-134.92) piyasanın tamamından (%8.97) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%16.07) sektörün tamamından (%4.46) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%16.07) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.31) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%37.6) sektörün tamamından (%9.46) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%37.6) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.4044 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0.000213) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
