MAX Sohbet
Şirket analizi Orchard Therapeutics plc
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (16.7 $), adil fiyattan (21.47 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-1.85) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5266) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %26.54, 5 yılda %11.5 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-5.12%) sektör ortalamasından (ROE=14.17%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| Orchard Therapeutics plc | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -35.9% | -2.3% |
| 90 günler | 0% | 4.9% | 14.8% |
| 1 yıl | 0% | -1.8% | 23.7% |
ORTX vs Sektör: Orchard Therapeutics plc, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %1.85 oranında geride bıraktı.
ORTX vs Pazar: Orchard Therapeutics plc geçtiğimiz yıl piyasada %-23.66 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ORTX, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan ORTX.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (16.7 $), adil fiyattan (21.47 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (16.7 $), adil fiyattan %28.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (64.15) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (90.14) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4803) bir bütün olarak sektörünkinden (18.96) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4803) bir bütün olarak piyasanınkinden (9.2) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.76) sektörün tamamından (32.77) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.76), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.13) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-4.56) sektörün tamamından (274.79) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-4.56) piyasanın tamamından (50.93) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-10.41 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-10.41) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-15.75) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-5.12) sektörün tamamından (%14.17) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-5.12) piyasanın tamamından (%11.66) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-2.91) sektörün tamamından (%1.18) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-2.91) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.89) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-51.67) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-51.67) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.08) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5266 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
