Şirket analizi Osmotica Pharmaceuticals plc
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1.49 $), adil fiyattan (2.93 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %8.55 %100'ün altındadır ve 5 yılda %33.76 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5442) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-47.18) sektör ortalamasından (%-35.85) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-102.75%) sektör ortalamasından (ROE=9.61%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Osmotica Pharmaceuticals plc | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 6.3% | -25.7% | -0.3% |
| 90 günler | 74.8% | -39.4% | 8.1% |
| 1 yıl | -47.2% | -35.8% | 30.1% |
OSMT vs Sektör: Osmotica Pharmaceuticals plc, geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-11.33 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
OSMT vs Pazar: Osmotica Pharmaceuticals plc geçtiğimiz yıl piyasada %-77.3 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: OSMT, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.9072 olan OSMT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.49 $), adil fiyattan (2.93 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1.49 $), adil fiyattan %96.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (48.77) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.79) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.64) bir bütün olarak sektörünkinden (4.82) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.64) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.41) sektörün tamamından (33.76) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.41), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-1.42), sektörün tamamından (-22.15) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-1.42) piyasanın tamamından (28.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-12.21 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-12.21) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-9.16) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-102.75) sektörün tamamından (%9.61) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-102.75) piyasanın tamamından (%10.82) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-3.27) sektörün tamamından (%0.3443) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-3.27) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-22.7) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-22.7) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5442 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
