Şirket analizi Overstock.com, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (25.34 $), adil fiyattan (27.53 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %4.84 %100'ün altındadır ve 5 yılda %6.75 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.84) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%4.2) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-5.07%) sektör ortalamasından (ROE=36.59%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Overstock.com, Inc. | High Tech | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 1.2% | -7% |
| 90 günler | 0% | 6.8% | -14.4% |
| 1 yıl | 0% | 4.2% | 2.4% |
OSTK vs Sektör: Overstock.com, Inc., geçen yıl "High Tech" sektöründe %-4.2 oranında biraz düşük performans gösterdi.
OSTK vs Pazar: Overstock.com, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-2.45 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: OSTK, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan OSTK.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (25.34 $), adil fiyattan (27.53 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (25.34 $), adil fiyattan %8.6 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (94.36), bir bütün olarak sektörünkinden (19.69) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (94.36) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.45) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.36) bir bütün olarak sektörünkinden (9.75) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.36) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4537) sektörün tamamından (2.96) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4537), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (12.5), sektörün tamamından (12.12) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.5) piyasanın tamamından (15.44) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-32.57 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-32.57) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%3449.28) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-5.07) sektörün tamamından (%36.59) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-5.07) piyasanın tamamından (%8.97) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-3.62) sektörün tamamından (%12.48) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-3.62) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%57.59) sektörün tamamından (%21.47) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%57.59) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.84 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
