Şirket analizi OraSure Technologies
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (3.48 $), adil fiyattan (6.21 $) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.46%) sektör ortalamasının (ROE=9.69%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5448) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-49.42) sektör ortalamasından (%-22.93) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %2.8, 5 yılda %1.6 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| OraSure Technologies | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 5.1% | -20% | 0.2% |
| 90 günler | -14.7% | -23.9% | -10.2% |
| 1 yıl | -49.4% | -22.9% | 9.1% |
OSUR vs Sektör: OraSure Technologies, geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-26.49 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
OSUR vs Pazar: OraSure Technologies geçtiğimiz yıl piyasada %-58.5 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: OSUR, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.9504 olan OSUR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (3.48 $), adil fiyattan (6.21 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (3.48 $), adil fiyattan %78.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.49) bir bütün olarak sektörünkinden (57.21) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.7) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.43) bir bütün olarak sektörünkinden (4.65) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.43) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.42) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.52) sektörün tamamından (33.44) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.52), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (4.59), sektörün tamamından (-17.68) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.59) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-92.02 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-92.02) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%156.84) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.46) sektörün tamamından (%9.69) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.46) piyasanın tamamından (%8.97) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.11) sektörün tamamından (%0.2896) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.11) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.31) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-11.83) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-11.83) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5448 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.67.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%2.51) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
