Şirket analizi Otonomy, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.0085 $), adil fiyattan (0.0092 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-22.93) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=20.06%) sektör ortalamasının (ROE=9.69%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5448) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %53.04, 5 yılda %18.03 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Otonomy, Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -20% | 0.2% |
| 90 günler | 0% | -23.9% | -10.2% |
| 1 yıl | 0% | -22.9% | 9.1% |
OTIC vs Sektör: Otonomy, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %22.93 oranında geride bıraktı.
OTIC vs Pazar: Otonomy, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-9.09 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: OTIC, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan OTIC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.0085 $), adil fiyattan (0.0092 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (0.0085 $), adil fiyattan %8.2 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (57.21) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.7) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.3423) bir bütün olarak sektörünkinden (4.65) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.3423) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.42) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (56336708.83) sektörün genelinden (33.44) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (56336708.83), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (0.1922), sektörün tamamından (-17.68) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.1922) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %3.82 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%3.82) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%156.84) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%20.06) sektörün tamamından (%9.69) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%20.06) piyasanın tamamından (%8.97) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-70) sektörün tamamından (%0.2896) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-70) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.31) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-62.65) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-62.65) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5448 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
