Şirket analizi Oatly Group AB
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.6422 $), adil fiyattan (1.49 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.36) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-41.62) sektör ortalamasından (%7.11) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %41.21, 5 yılda %21.11 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-125.04%) sektör ortalamasından (ROE=11.88%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Oatly Group AB | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -10.3% | -6.7% | 2.7% |
| 90 günler | -22.8% | -7.1% | 7.7% |
| 1 yıl | -41.6% | 7.1% | 29.1% |
OTLY vs Sektör: Oatly Group AB, geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-48.73 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
OTLY vs Pazar: Oatly Group AB geçtiğimiz yıl piyasada %-70.67 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: OTLY, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.8003 olan OTLY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.6422 $), adil fiyattan (1.49 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.6422 $), adil fiyattan %132 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (25.67) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.05) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.33) bir bütün olarak sektörünkinden (5.76) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.33) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.9984) sektörün tamamından (3.02) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.9984), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-6.07), sektörün tamamından (-57.01) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-6.07) piyasanın tamamından (28.35) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %119.21 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%119.21) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2163.77) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-125.04) sektörün tamamından (%11.88) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-125.04) piyasanın tamamından (%10.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-37.39) sektörün tamamından (%6.07) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-37.39) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.44) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-26.73) sektörün tamamından (%11.73) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-26.73) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.36 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
