Şirket analizi Otter Tail Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (75.89 $), adil fiyattan (107.59 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-14.64) sektör ortalamasından (%-15.17) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %27.92 %100'ün altındadır ve 5 yılda %30.6 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%2.12) sektör ortalamasının (%3.3) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=20.39%) sektör ortalamasından (ROE=21%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Otter Tail Corporation | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.3% | 2.7% | 0.2% |
| 90 günler | -2.7% | -22.5% | 1.5% |
| 1 yıl | -14.6% | -15.2% | 22.9% |
OTTR vs Sektör: Otter Tail Corporation, geçen yıl "Utilities" sektörünü %0.5273 oranında geride bıraktı.
OTTR vs Pazar: Otter Tail Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-37.53 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: OTTR, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2816 olan OTTR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (75.89 $), adil fiyattan (107.59 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (75.89 $), adil fiyattan %41.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.51) bir bütün olarak sektörünkinden (20) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.51) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.55) bir bütün olarak sektörünkinden (4.34) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.55) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.73) sektörün genelinden (1.99) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.73), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.72) sektörün tamamından (12.54) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.72) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %41.39 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%41.39) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%20.39) sektörün tamamından (%21) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%20.39) piyasanın tamamından (%10.71) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.07) sektörün tamamından (%5.07) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.07) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%9.42) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.12, sektör ortalamasının %3.3 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.12, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %2.12 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%24.83) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2024 | KNUTSON PAUL L VP, Human Resources |
Satış | 90.66 | 362 640 | 4 000 |
| 06.02.2024 | Smestad Jennifer O. VP, General Council & Corp Sec |
Satın almak | 93.33 | 121 329 | 1 300 |
| 06.02.2024 | Abbott John S Sr VP, Manufacturing Platform |
Satın almak | 93.33 | 170 327 | 1 825 |
| 06.02.2024 | KNUTSON PAUL L VP, Human Resources |
Satın almak | 93.33 | 74 664 | 800 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
