Şirket analizi Oxford Square Capital Corp.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%15.02) sektör ortalamasından (%1.75) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-18.93) sektör ortalamasından (%-44.24) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (2.57 $), adil değerlemeden (1.3 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %41.24, 5 yılda %34.88 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0%) sektör ortalamasından (ROE=6.48%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Oxford Square Capital Corp. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.8% | -1.9% | -6.5% |
| 90 günler | 4.5% | -8% | -12.6% |
| 1 yıl | -18.9% | -44.2% | 3.4% |
OXSQ vs Sektör: Oxford Square Capital Corp., geçen yıl "Financials" sektörünü %25.31 oranında geride bıraktı.
OXSQ vs Pazar: Oxford Square Capital Corp. geçtiğimiz yıl piyasada %-22.34 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: OXSQ, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.364 olan OXSQ.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2.57 $), adil fiyattan (1.3 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2.57 $), adil fiyattan %49.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (26.01), bir bütün olarak sektörünkinden (21.15) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (26.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.45) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak sektörünkinden (0.4704) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.38) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (4.07) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.66) sektörün tamamından (15.38) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.66) piyasanın tamamından (15.44) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %48.72 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%48.72) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-30.03) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0) sektörün tamamından (%6.48) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0) piyasanın tamamından (%8.97) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0) sektörün tamamından (%5.97) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %15.02 sektör ortalamasından %1.75 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %15.02, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %15.02 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%438.09) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
