Şirket analizi PacWest Bancorp
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (7.54 $), adil fiyattan (8.19 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-9.32) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.66%) sektör ortalamasının (ROE=6.37%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.73) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %10.07, 5 yılda %8.29 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| PacWest Bancorp | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -7.8% | -2.4% |
| 90 günler | 0% | -27.4% | -12.5% |
| 1 yıl | 0% | -9.3% | 8.9% |
PACW vs Sektör: PacWest Bancorp, geçen yıl "Financials" sektörünü %9.32 oranında geride bıraktı.
PACW vs Pazar: PacWest Bancorp geçtiğimiz yıl piyasada %-8.93 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PACW, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan PACW.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (7.54 $), adil fiyattan (8.19 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (7.54 $), adil fiyattan %8.6 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.17) bir bütün olarak sektörünkinden (21.78) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.17) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.7) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6616), bir bütün olarak sektörünkinden (0.5943) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6616) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.42) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.03) sektörün tamamından (4.23) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.03), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.12) sektörün tamamından (15.38) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.12) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-26.83 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-26.83) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-20.64) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.66) sektörün tamamından (%6.37) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.66) piyasanın tamamından (%8.97) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.04) sektörün tamamından (%5.98) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.04) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.31) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.73 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%32.95) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
