Patrick Industries, Inc. (PATK) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Patrick Industries, Inc.

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Temettüler (%1.83) sektör ortalamasından (%0.7798) daha yüksektir.
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%98.39) sektör ortalamasından (%-28.12) daha yüksektir.

Eksileri

Fiyat (142.72 $), adil değerlemeden (78.62 $) daha yüksek
Mevcut borç seviyesi %40.18, 5 yılda %0.7107 seviyesinden arttı.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.67%) sektör ortalamasından (ROE=29.93%) düşüktür

Benzer şirketler

Tesla

United Technologies Corporation

Cintas

Fastenal Company

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	Patrick Industries, Inc.	Industrials	Dizin
7 günler	-2.4%	4.3%	1%
90 günler	20%	-36.2%	9.7%
1 yıl	98.4%	-28.1%	34.6%

PATK vs Sektör: Patrick Industries, Inc., geçen yıl "Industrials" sektörünü %126.51 oranında geride bıraktı.

PATK vs Pazar: Patrick Industries, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %63.83 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: PATK, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.89 olan PATK.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 15.37

P/S: 0.6334

Daha fazla veri PATK

3.2. Hasılat

EPS	6.49
ROE	13.67%
ROA	5.34%
ROIC	16.9%
Ebitda margin	7.5%

Daha fazla veri PATK

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (142.72 $), adil fiyattan (78.62 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (142.72 $), adil fiyattan %44.9 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.37) bir bütün olarak sektörünkinden (28.85) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.37) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.12) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.1) bir bütün olarak sektörünkinden (11.52) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.1) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.1) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6334) sektörün tamamından (4.43) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6334), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.04) sektörün tamamından (17.51) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.04) piyasanın tamamından (18.05) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %11.75 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%11.75) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%1.74) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.67) sektörün tamamından (%29.93) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.67) piyasanın tamamından (%10.88) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.34) sektörün tamamından (%10.19) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.34) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.5) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%16.9) sektörün tamamından (%17.63) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%16.9) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%40.18%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %0.7107'den %40.18'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %752.02 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.83 sektör ortalamasından %0.7798 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.83, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.83 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%29.49) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %32.67 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
22.11.2024	Andy L. Nemeth CEO / Chairman	Satın almak	133.26	3 997 800	30 000
20.09.2024	Rodino Jeff President-RV	Satın almak	41.33	1 653 200	40 000
13.09.2024	Cleveland Todd M Director	Satış	135.48	338 700	2 500
12.09.2024	Jeffrey M. Rodino President-RV	Satın almak	128.75	2 575 000	20 000
12.09.2024	Cleveland Todd M Director	Satış	131.05	982 875	7 500

9. Promosyonlar forumu Patrick Industries, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Patrick Industries, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: PATK - Patrick Industries, Inc.

Şirket analizi Patrick Industries, Inc.