Şirket analizi Patria Investments Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%7.75) sektör ortalamasından (%1.72) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-17.09) sektör ortalamasından (%-26.38) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %1.57 %100'ün altındadır ve 5 yılda %2.7 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=21.83%) sektör ortalamasının (ROE=5.61%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (11.28 $), adil değerlemeden (10.35 $) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Patria Investments Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.1% | 0.4% | -1.9% |
| 90 günler | 4.7% | -32.9% | 8.3% |
| 1 yıl | -17.1% | -26.4% | 26.3% |
PAX vs Sektör: Patria Investments Limited, geçen yıl "Financials" sektörünü %9.29 oranında geride bıraktı.
PAX vs Pazar: Patria Investments Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-43.43 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PAX, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3286 olan PAX.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (11.28 $), adil fiyattan (10.35 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (11.28 $), adil fiyattan %8.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.73) bir bütün olarak sektörünkinden (38.91) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.73) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.48), bir bütün olarak sektörünkinden (0.6287) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.48) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.09) sektörün genelinden (4.98) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.09), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.45) sektörün tamamından (40.84) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.45) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %18.19 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%18.19) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-15.99) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%21.83) sektörün tamamından (%5.61) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%21.83) piyasanın tamamından (%10.71) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.7) sektörün tamamından (%5.48) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.7) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%39.14) sektörün tamamından (%5.05) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%39.14) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %7.75 sektör ortalamasından %1.72 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.75, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.75 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%122.59) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
