Şirket analizi People's United Financial
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-38.15) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %2.41 %100'ün altındadır ve 5 yılda %7.56 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.8%) sektör ortalamasının (ROE=5.61%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (20 $), adil değerlemeden (16.61 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.7) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| People's United Financial | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 2.7% | 1.8% |
| 90 günler | 0% | -47.9% | 6% |
| 1 yıl | 0% | -38.1% | 26.9% |
PBCT vs Sektör: People's United Financial, geçen yıl "Financials" sektörünü %38.15 oranında geride bıraktı.
PBCT vs Pazar: People's United Financial geçtiğimiz yıl piyasada %-26.87 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PBCT, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan PBCT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (20 $), adil fiyattan (16.61 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (20 $), adil fiyattan %17 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.65) bir bütün olarak sektörünkinden (39.55) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.65) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.48) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.1), bir bütün olarak sektörünkinden (0.6713) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.1) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.36) sektörün tamamından (4.91) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.36), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.3) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.33) sektörün tamamından (41.11) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.33) piyasanın tamamından (29.6) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %35.09 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%35.09) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%29.02) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.8) sektörün tamamından (%5.61) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.8) piyasanın tamamından (%8.95) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.9471) sektörün tamamından (%5.47) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.9471) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.7 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%50.75) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
