NASDAQ: PCAR - PACCAR

Altı ay boyunca karlılık: +4.74%
Sektör: Industrials

Şirket analizi PACCAR

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Fiyat (84.8 $), adil fiyattan (111.09 $) daha düşük
  • Temettüler (%1.05) sektör ortalamasından (%0.7812) daha yüksektir.
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%17.19) sektör ortalamasından (%-30.61) daha yüksektir.
  • Mevcut borç seviyesi %34.87 %100'ün altındadır ve 5 yılda %42.35 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=28.97%) sektör ortalamasından (ROE=29.93%) düşüktür

Benzer şirketler

Tesla

United Technologies Corporation

Cintas

Fastenal Company

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

PACCAR Industrials Dizin
7 günler -2.7% 1.4% 0.5%
90 günler 18.6% -29.8% 12.6%
1 yıl 17.2% -30.6% 37.3%

PCAR vs Sektör: PACCAR, geçen yıl "Industrials" sektörünü %47.8 oranında geride bıraktı.

PCAR vs Pazar: PACCAR geçtiğimiz yıl piyasada %-20.08 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: PCAR, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3307 olan PCAR.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 11.12
P/S: 1.54
Daha fazla veri PCAR

3.2. Hasılat

EPS 8.76
ROE 28.97%
ROA 11.27%
ROIC 8.63%
Ebitda margin 16.23%
Daha fazla veri PCAR

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (84.8 $), adil fiyattan (111.09 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (84.8 $), adil fiyattan %31 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.12) bir bütün olarak sektörünkinden (28.85) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.12) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.31) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.22) bir bütün olarak sektörünkinden (11.52) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.22) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.54) sektörün tamamından (4.43) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.54), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.18) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.8) sektörün tamamından (17.5) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.8) piyasanın tamamından (18.29) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %18.5 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%18.5) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%1.74) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%28.97) sektörün tamamından (%29.93) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%28.97) piyasanın tamamından (%10.9) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.27) sektörün tamamından (%10.2) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.27) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.48) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.63) sektörün tamamından (%17.63) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.63) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%34.87%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %42.35'den %34.87'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %309.39 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.05 sektör ortalamasından %0.7812 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.05, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.05 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%33.01) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %109.82 arttı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
01.11.2024 FEIGHT R PRESTON
CHIEF EXECUTIVE OFFICER		 Satış 103.52 2 814 810 27 191
01.11.2024 FEIGHT R PRESTON
CHIEF EXECUTIVE OFFICER		 Satın almak 61.26 2 216 690 36 185
25.10.2024 HUBBARD TODD R
Officer		 Satın almak 107.27 346 482 3 230
01.03.2024 Rich John N
V.P. & CHIEF TECH. OFFICER		 Satın almak 112.6 102 808 913
01.03.2024 BANEY KEVIN D
Senior Vice President		 Satın almak 112.6 93 012 826

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu PACCAR

Promosyonlar forumuna gidin "PACCAR" ⇨

9.3. Yorumlar