Şirket analizi PureCycle Technologies, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%162.86) sektör ortalamasından (%-32.16) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %49.7 %100'ün altındadır ve 5 yılda %56.88 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (12.88 $), adil değerlemeden (9.17 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.7795) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-24.2%) sektör ortalamasından (ROE=29.76%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| PureCycle Technologies, Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 36.7% | -14.3% | 1.6% |
| 90 günler | 114.3% | -38.2% | 7.5% |
| 1 yıl | 162.9% | -32.2% | 33.3% |
PCT vs Sektör: PureCycle Technologies, Inc., geçen yıl "Industrials" sektörünü %195.02 oranında geride bıraktı.
PCT vs Pazar: PureCycle Technologies, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %129.59 daha iyi performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: PCT, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %3.13 olan PCT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (12.88 $), adil fiyattan (9.17 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (12.88 $), adil fiyattan %28.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (28.85) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.05) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.55) bir bütün olarak sektörünkinden (11.52) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.55) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (4.43) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.14) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-11.51) sektörün tamamından (17.51) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-11.51) piyasanın tamamından (19.1) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %87.07 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%87.07) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%1.74) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-24.2) sektörün tamamından (%29.76) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-24.2) piyasanın tamamından (%10.87) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-9.79) sektörün tamamından (%10.17) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-9.79) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.5) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-9.97) sektörün tamamından (%17.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-9.97) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.7795 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2022 | Scott John Stewart Director |
Satış | 7.04 | 61 952 | 8 800 |
| 14.07.2022 | Scott John Stewart Director |
Satış | 7 | 4 984 | 712 |
| 27.06.2022 | Scott John Stewart Director |
Satış | 7.68 | 706 560 | 92 000 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
