Şirket analizi Paylocity Holding Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%20.31) sektör ortalamasından (%-2.45) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=22.04%) sektör ortalamasının (ROE=17.21%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (184.57 $), adil değerlemeden (52.73 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6614) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %1.28, 5 yılda %0.0833 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Paylocity Holding Corporation | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.5% | -5.6% | 2.4% |
| 90 günler | 23.3% | -2.8% | 9.6% |
| 1 yıl | 20.3% | -2.4% | 36% |
PCTY vs Sektör: Paylocity Holding Corporation, geçen yıl "Technology" sektörünü %22.76 oranında geride bıraktı.
PCTY vs Pazar: Paylocity Holding Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-15.65 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PCTY, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3905 olan PCTY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (184.57 $), adil fiyattan (52.73 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (184.57 $), adil fiyattan %71.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (37.23) bir bütün olarak sektörünkinden (74.89) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (37.23) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.79) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.45) bir bütün olarak sektörünkinden (9.38) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.45) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.49) sektörün tamamından (8.23) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.49), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (21.84) sektörün tamamından (121.46) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (21.84) piyasanın tamamından (28.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %44.11 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%44.11) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-16.99) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%22.04) sektörün tamamından (%17.21) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%22.04) piyasanın tamamından (%10.82) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.21) sektörün tamamından (%9.21) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.21) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%14.88) sektörün tamamından (%13.26) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%14.88) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6614 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %1.01 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2024 | Sarowitz Steven I Director |
Satış | 200.55 | 80 220 | 400 |
| 26.12.2024 | Sarowitz Steven I Director |
Satış | 200.73 | 618 851 | 3 083 |
| 24.12.2024 | Sarowitz Steven I Director |
Satış | 200.59 | 280 826 | 1 400 |
| 18.12.2024 | Sarowitz Steven I Director |
Satış | 203.14 | 957 805 | 4 715 |
| 09.12.2024 | Steven I Sarowitz Affiliate |
Satın almak | 205.8 | 123 480 000 | 600 000 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
