Şirket analizi Vaxcyte, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%35.7) sektör ortalamasından (%-35.85) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (111.75 $), adil değerlemeden (86.73 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5459) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %2.08, 5 yılda %0.6469 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-32.43%) sektör ortalamasından (ROE=9.61%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Vaxcyte, Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.3% | -25.7% | -0.3% |
| 90 günler | -22.9% | -39.4% | 8.1% |
| 1 yıl | 35.7% | -35.8% | 30.1% |
PCVX vs Sektör: Vaxcyte, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %71.55 oranında geride bıraktı.
PCVX vs Pazar: Vaxcyte, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %5.57 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PCVX, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6865 olan PCVX.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (111.75 $), adil fiyattan (86.73 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (111.75 $), adil fiyattan %22.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.6) bir bütün olarak sektörünkinden (48.77) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.6) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.79) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.88), bir bütün olarak sektörünkinden (4.82) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.88) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (33.76) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-14.85), sektörün tamamından (-22.15) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-14.85) piyasanın tamamından (28.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %139.63 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%139.63) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-9.16) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-32.43) sektörün tamamından (%9.61) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-32.43) piyasanın tamamından (%10.82) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-28.57) sektörün tamamından (%0.3443) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-28.57) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-33.31) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-33.31) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5459 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %64.9 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2024 | GUGGENHIME ANDREW PRESIDENT AND CFO |
Satış | 88.78 | 710 240 | 8 000 |
| 18.12.2024 | GUGGENHIME ANDREW Officer |
Satın almak | 89.83 | 718 640 | 8 000 |
| 05.12.2024 | Eydelman Mikhail SVP, GEN COUNSEL & CORP SEC |
Satış | 91.49 | 457 450 | 5 000 |
| 05.12.2024 | Eydelman Mikhail Officer |
Satın almak | 92.75 | 463 750 | 5 000 |
| 07.11.2024 | PICKERING GRANT CHIEF EXECUTIVE OFFICER |
Satış | 103.89 | 245 804 | 2 366 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
