Şirket analizi Pure Cycle Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%14.85) sektör ortalamasından (%-24.34) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (10.66 $), adil değerlemeden (6.19 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.53) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %4.78, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.37%) sektör ortalamasından (ROE=25.06%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Pure Cycle Corporation | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.7% | -23.5% | -0.4% |
| 90 günler | -20.1% | -27.8% | -11.2% |
| 1 yıl | 14.9% | -24.3% | 8.3% |
PCYO vs Sektör: Pure Cycle Corporation, geçen yıl "Utilities" sektörünü %39.19 oranında geride bıraktı.
PCYO vs Pazar: Pure Cycle Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %6.56 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PCYO, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2857 olan PCYO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (10.66 $), adil fiyattan (6.19 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (10.66 $), adil fiyattan %41.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (21.47), bir bütün olarak sektörünkinden (20.03) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (21.47) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.7) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.92) bir bütün olarak sektörünkinden (4.8) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.92) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.42) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (8.67) sektörün genelinden (2.37) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (8.67), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.89) sektörün tamamından (13.17) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.89) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %14.16 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%14.16) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-24.2) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.37) sektörün tamamından (%25.06) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.37) piyasanın tamamından (%8.97) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.28) sektörün tamamından (%6.08) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.28) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.31) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%9.42) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.53 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
