Şirket analizi Patterson Companies
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.16) sektör ortalamasından (%2.61) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%14.74) sektör ortalamasından (%-25.43) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %26.34 %100'ün altındadır ve 5 yılda %29.11 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (30.1 $), adil değerlemeden (25.63 $) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.54%) sektör ortalamasından (ROE=21%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Patterson Companies | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 35.2% | 1.7% | 2% |
| 90 günler | 41.7% | -37.3% | 14.9% |
| 1 yıl | 14.7% | -25.4% | 38.7% |
PDCO vs Sektör: Patterson Companies, geçen yıl "Utilities" sektörünü %40.17 oranında geride bıraktı.
PDCO vs Pazar: Patterson Companies geçtiğimiz yıl piyasada %-23.97 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PDCO, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2835 olan PDCO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (30.1 $), adil fiyattan (25.63 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (30.1 $), adil fiyattan %14.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.1) bir bütün olarak sektörünkinden (20) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.1) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.31) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.43) bir bütün olarak sektörünkinden (4.34) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.43) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3708) sektörün tamamından (1.99) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3708), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.23) sektörün tamamından (12.54) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.23) piyasanın tamamından (18.29) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %24.48 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-10.42) 5 yıllık ortalama getiriden (%24.48) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-10.42) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.54) sektörün tamamından (%21) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.54) piyasanın tamamından (%10.9) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.44) sektörün tamamından (%5.07) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.44) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.48) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%18.22) sektörün tamamından (%9.42) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%18.22) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.16 sektör ortalamasından %2.61 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.16, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.16 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%52.89) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
