Şirket analizi Pegasystems Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%91.69) sektör ortalamasından (%-11.52) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=19.16%) sektör ortalamasının (ROE=16.68%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (91.36 $), adil değerlemeden (11.25 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.1822) sektör ortalamasının (%0.6608) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %34.05, 5 yılda %5.34 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Pegasystems Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.4% | -11.7% | 0.2% |
| 90 günler | 24.4% | -17.9% | 5.5% |
| 1 yıl | 91.7% | -11.5% | 30.8% |
PEGA vs Sektör: Pegasystems Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %103.21 oranında geride bıraktı.
PEGA vs Pazar: Pegasystems Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %60.87 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PEGA, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.76 olan PEGA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (91.36 $), adil fiyattan (11.25 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (91.36 $), adil fiyattan %87.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (62.28) bir bütün olarak sektörünkinden (76.52) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (62.28) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.05) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (11.93), bir bütün olarak sektörünkinden (9.33) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (11.93) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.95) sektörün tamamından (8.31) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.95), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (37.66) sektörün tamamından (121.77) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (37.66) piyasanın tamamından (28.35) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-42.23 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-42.23) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-16.11) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%19.16) sektörün tamamından (%16.68) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%19.16) piyasanın tamamından (%10.67) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.49) sektörün tamamından (%9.03) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.49) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.44) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-4.76) sektörün tamamından (%13.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-4.76) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.1822, sektör ortalamasının %0.6608 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.1822, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.1822 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%14.69) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %13.54 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2024 | KENNETH STILLWELL JR. Officer |
Satın almak | 94.67 | 586 954 | 6 200 |
| 09.12.2024 | KOUNINIS EFSTATHIOS A VP of Finance & CAO |
Satın almak | 94 | 15 604 | 166 |
| 09.12.2024 | STILLWELL KENNETH COO, CFO |
Satın almak | 94 | 245 434 | 2 611 |
| 09.12.2024 | Trefler Leon Chief of Clients and Markets |
Satın almak | 94 | 124 926 | 1 329 |
| 11.11.2024 | WEBER LARRY Director |
Satış | 87.83 | 166 877 | 1 900 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
