Şirket analizi Pegasystems Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%15.18) sektör ortalamasından (%-7.7) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=19.16%) sektör ortalamasının (ROE=16.87%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (75.77 $), adil değerlemeden (11.25 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.0822) sektör ortalamasının (%0.6739) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %34.05, 5 yılda %5.34 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Pegasystems Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.5% | -6.3% | -2% |
| 90 günler | -22.1% | -14.8% | -12.1% |
| 1 yıl | 15.2% | -7.7% | 6.4% |
PEGA vs Sektör: Pegasystems Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %22.88 oranında geride bıraktı.
PEGA vs Pazar: Pegasystems Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %8.81 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PEGA, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2919 olan PEGA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (75.77 $), adil fiyattan (11.25 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (75.77 $), adil fiyattan %85.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (62.28) bir bütün olarak sektörünkinden (76) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (62.28) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.45) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (11.93), bir bütün olarak sektörünkinden (9.33) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (11.93) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.38) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.95) sektörün tamamından (8.41) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.95), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (37.66) sektörün tamamından (94.01) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (37.66) piyasanın tamamından (15.44) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-42.23 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-42.23) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-6.41) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%19.16) sektörün tamamından (%16.87) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%19.16) piyasanın tamamından (%8.97) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.49) sektörün tamamından (%9.18) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.49) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-4.76) sektörün tamamından (%13.74) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-4.76) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.0822, sektör ortalamasının %0.6739 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.0822, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.0822 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%14.69) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
