PepsiCo (PEP) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для PepsiCo

1. Sürdürmek

Profesyonel

Temettüler ({div_yanield}%) sektörde ortalamadan daha fazla ({div_yld_sector}%).
Geçen yılki eylemin karlılığı (5.98%) sektördeki ortalamadan daha yüksektir (-28.22%).
Mevcut borç seviyesi {Borts_equity}% 100'in altında ve {Borts_equity_5} ile 5 yıldan fazla azaldı.
Şirketin mevcut verimliliği (Roe = {Roe}%) sektördeki ortalamadan daha yüksektir (Roe = {Roe_sector}%)

Eksileri

Adil bir değerlendirmenin üstünde price (141.36 {curren}) ({Fair_price} $)

Benzer Şirketler

2. Promosyon fiyatı ve verimliliği

2.1. Promosyon Fiyatı

2.3. Piyasa verimliliği

	PepsiCo	Consumer Staples	İndeks
7 günler	1.4%	-7.3%	0%
90 günler	-1.1%	-13.9%	3.8%
1 yıl	6%	-28.2%	21.3%

PEP vs Sektör: {Title} пошел сектор "Consumer Staples" на 34.2% па последний год.

PEP vs Pazar: {Title}, geçen yıl için% {Share_Diff}% 'a piyasanın arkasında önemli ölçüde gecikti.

İstikrarlı fiyat: PEP не yorum яется значительно бем рынка ная чем ыынка ная чем рынка ная чем ыынка üc "{Market}" за п,,, пз пз пз пз,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, п,,,, п, окнения пределах +/- 5% В неделю.

Uzun vadeli aralık: {kod} Geçtiğimiz yıla göre {volatilite}% haftalık oynaklığı ile.

3. Raporda devam edin

3.1. Genel

P/E: 21.83

P/S: 2.28

Daha fazla veri PEP

3.2. Hasılat

EPS	6.95
ROE	52.42%
ROA	9.58%
ROIC	20.09%
Ebitda margin	18.16%

Daha fazla veri PEP

5. Temel analiz

5.1. Promosyon fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, merkez bankasının yeniden finansman oranı ve hisse başına kâr (EPS) dikkate alınarak hesaplanır

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (141.36 {currence}) adilden daha yüksektir ({Fair_price} {curricy}).

Fiyat daha yüksek: Mevcut fiyat (141.36 {currence}) sadece {ANTEREMIMATION_PRICE}%'dan daha yüksektir.

5.2. P/E

P/E vs Sektör: P/E şirket göstergesi (21.83) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (22.19).

P/E vs Pazar: P/E şirket göstergesi (21.83) bir bütün olarak pazarınkinden daha yüksektir (-65.92).

5.2.1 P/E Benzer Şirketler

5.3. P/BV

P/BV vs Sektör: P/BV Şirketi (11.51) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir (6.08).

P/BV vs Pazar: P/BV göstergesi (11.51) şirketi bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (51.09).

5.3.1 P/BV Benzer Şirketler

5.5. P/S

P/S vs Sektör: P/S şirket göstergesi (2.28) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (2.6).

P/S vs Pazar: P/S şirket göstergesi (2.28) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (147.92).

5.5.1 P/S Benzer Şirketler

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür ({eV_ebitda_sector}).

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak piyasanınkinden daha yüksektir ({eV_ebitda_market}).

6. Karlılık

6.1. Henüz ve gelir

6.2. Eylem için gelir - EPS

6.3. Geçmiş Kârlılık Net Income

Karlılık eğilimi: Yükselen ve son 5 yılda 5.14%büyüdü.

Kârlılığı yavaşlat: Geçen yılın karlılığı (0%) 5 yıl ortalama karlılıktan daha düşüktür (5.14%).

Karlılık vs Sektör: Geçen yılın karlılığı (0%) sektördeki karlılığın altında (84.93%).

6.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir ({Roe_sector}%).

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha yüksektir ({Roe_Market}%).

6.6. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir (6.57%).

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür (38.35%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektör: ROIC şirketi (20.09%) göstergesi bir bütün olarak sektörden daha yüksektir (11.71%).

ROIC vs Pazar: ROIC şirketi (20.09%) göstergesi bir bütün olarak pazarınkinden daha yüksektir (9.59%).

7. Finans

7.1. Varlıklar ve görev

Borç seviyesi: ({Borts_equity}%) Varlıklarla ilgili olarak oldukça düşük.

Borç düşüşü: 5 yıldan fazla bir süredir, {Borts_equity_5} ile% {def_equity}% 'a düştü.

Fazla borç: Borç, net kâr, {Borts_income}%yüzdesi pahasına karşılanmaz.

7.2. Kâr büyümesi ve hisse senedi fiyatları

8. Temettü

8.1. Temettü karlılığı vs pazarı

Yüksek bölüm verimi: {Div_yild}% şirketin temettü getirisi, '{div_yanield_sector}% sektördeki ortalamadan daha yüksektir.

8.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettülerin istikrarı: {Div_yild}% şirketin temettü getirisi son 7 yılda sürekli olarak ödenir, dsi = 0.93.

Temettülerin büyümesi: Şirketin temettü geliri {div_yild}% son 5 yılda büyüyor. {Divden_value_share} için büyüme.

8.3. Ödemelerin yüzdesi

Kaplama temettüleri: Gelirden (75.48%) mevcut ödemeler rahat bir seviyededir.

9. İçeriden İşlemler

9.1. İçeriden ticaret

İçeriden alımlar Son 3 ay içinde içeriden gelen satışları {yüzde_above}% 'a aşın.

9.2. Son işlemler

İşlem tarihi	İçeriden	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
04.03.2025	Gallagher Marie T. SVP and Controller	Satış	159.55	3 988 750	25 000
10.05.2024	Flavell David EVP, Gen Counsel & Corp Sec	Satış	179.86	1 192 110	6 628
09.05.2024	Krishnan Ramkumar CEO, PBNA	Satış	178	1 000 360	5 620
24.10.2022	Johnston Hugh F Vice Chairman, EVP & CFO	Satış	175.74	4 111 260	23 394

Investing Port

PepsiCo

Şirketin analizi PepsiCo