Şirket analizi Phunware
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (6.75 $), adil fiyattan (9.69 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%2.75) sektör ortalamasından (%-0.4382) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=460.72%) sektör ortalamasının (ROE=17.21%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6694) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %98.04, 5 yılda %5.4 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Phunware | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -7.6% | -5.4% | -2.3% |
| 90 günler | 27.6% | -4.9% | 8.1% |
| 1 yıl | 2.8% | -0.4% | 31.5% |
PHUN vs Sektör: Phunware, geçen yıl "Technology" sektörünü %3.19 oranında geride bıraktı.
PHUN vs Pazar: Phunware geçtiğimiz yıl piyasada %-28.72 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PHUN, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0529 olan PHUN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (6.75 $), adil fiyattan (9.69 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (6.75 $), adil fiyattan %43.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (75.17) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.89) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-0.0168) bir bütün olarak sektörünkinden (9.37) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-0.0168) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.0399) sektörün tamamından (8.22) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.0399), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.1443) sektörün tamamından (121.46) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.1443) piyasanın tamamından (28.27) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %61.21 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%61.21) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%3.02) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%460.72) sektörün tamamından (%17.21) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%460.72) piyasanın tamamından (%10.79) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-784.56) sektörün tamamından (%9.22) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-784.56) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-115.22) sektörün tamamından (%13.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-115.22) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6694 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
