Şirket analizi Park-Ohio Holdings Corp.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.76) sektör ortalamasından (%0.7807) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-3.14) sektör ortalamasından (%-6.65) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (23.59 $), adil değerlemeden (5.22 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %48.74, 5 yılda %42.89 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.78%) sektör ortalamasından (ROE=30.37%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Park-Ohio Holdings Corp. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1% | 1.6% | -0.6% |
| 90 günler | -13.6% | -15.3% | 9.1% |
| 1 yıl | -3.1% | -6.7% | 30.2% |
PKOH vs Sektör: Park-Ohio Holdings Corp., geçen yıl "Industrials" sektörünü %3.52 oranında geride bıraktı.
PKOH vs Pazar: Park-Ohio Holdings Corp. geçtiğimiz yıl piyasada %-33.37 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PKOH, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0603 olan PKOH.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (23.59 $), adil fiyattan (5.22 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (23.59 $), adil fiyattan %77.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (42.75), bir bütün olarak sektörünkinden (30.6) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (42.75) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.15) bir bütün olarak sektörünkinden (11.84) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.15) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2009) sektörün tamamından (4.66) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2009), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.95) sektörün tamamından (18.52) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.95) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-51.2 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-51.2) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%79.54) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.78) sektörün tamamından (%30.37) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.78) piyasanın tamamından (%10.71) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.5818) sektörün tamamından (%10.16) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.5818) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-0.35) sektörün tamamından (%17.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-0.35) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.76 sektör ortalamasından %0.7807 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.76, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.76 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%94.87) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
