Pliant Therapeutics, Inc. (PLRX) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Pliant Therapeutics, Inc.

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Fiyat (12.89 $), adil fiyattan (18.11 $) daha düşük
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-15.14) sektör ortalamasından (%-49.77) daha yüksektir.

Eksileri

Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5496) altındadır.
Mevcut borç seviyesi %2.22, 5 yılda %0.7891 seviyesinden arttı.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-34.07%) sektör ortalamasından (ROE=9.61%) düşüktür

Benzer şirketler

Amgen

Alexion

ABIOMED

Gilead Sciences

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	Pliant Therapeutics, Inc.	Healthcare	Dizin
7 günler	11.8%	0%	1.3%
90 günler	-2.6%	-33.7%	14%
1 yıl	-15.1%	-49.8%	38.9%

PLRX vs Sektör: Pliant Therapeutics, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %34.63 oranında geride bıraktı.

PLRX vs Pazar: Pliant Therapeutics, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-54.07 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: PLRX, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2912 olan PLRX.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 49.43

P/S: 688.28

Daha fazla veri PLRX

3.2. Hasılat

EPS	-2.75
ROE	-34.07%
ROA	-31.5%
ROIC	-45.52%
Ebitda margin	-11538.23%

Daha fazla veri PLRX

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (12.89 $), adil fiyattan (18.11 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (12.89 $), adil fiyattan %40.5 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (49.43), bir bütün olarak sektörünkinden (48.77) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (49.43) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.12) daha yüksektir.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.3) bir bütün olarak sektörünkinden (4.82) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.1) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (688.28) sektörün genelinden (33.76) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (688.28), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha yüksektir.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-5.68), sektörün tamamından (-22.12) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-5.68) piyasanın tamamından (18.05) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %3206.72 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%3206.72) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-9.16) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-34.07) sektörün tamamından (%9.61) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-34.07) piyasanın tamamından (%10.88) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-31.5) sektörün tamamından (%0.3359) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-31.5) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.5) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-45.52) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-45.52) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%2.22%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %0.7891'den %2.22'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %-7.05 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5496 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
04.08.2023	Hull Hans Chief Business Officer	Satış	20.01	401 201	20 050
04.08.2023	Hull Hans Chief Business Officer	Satın almak	2.08	18 285	8 791
03.08.2023	Hull Hans Chief Business Officer	Satış	20	261 380	13 069
03.08.2023	Hull Hans Chief Business Officer	Satın almak	2.08	3 744	1 800
17.07.2023	Coulie Bernard President and CEO	Satış	18.01	1 263 400	70 150

9. Promosyonlar forumu Pliant Therapeutics, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Pliant Therapeutics, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: PLRX - Pliant Therapeutics, Inc.

Şirket analizi Pliant Therapeutics, Inc.