Şirket analizi PharmaCyte Biotech, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-27.31) sektör ortalamasından (%-43.68) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (2.44 $), adil değerlemeden (0.6862 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5399) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.5949%) sektör ortalamasından (ROE=9.78%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
PharmaCyte Biotech, Inc. | Healthcare | Dizin | |
---|---|---|---|
7 günler | -4.3% | -25.1% | -5.3% |
90 günler | -14.7% | -45.3% | -0.3% |
1 yıl | -27.3% | -43.7% | 18.9% |
PMCB vs Sektör: PharmaCyte Biotech, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %16.37 oranında geride bıraktı.
PMCB vs Pazar: PharmaCyte Biotech, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-46.25 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PMCB, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5253 olan PMCB.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2.44 $), adil fiyattan (0.6862 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2.44 $), adil fiyattan %71.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (60.86) bir bütün olarak sektörünkinden (61.47) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (60.86) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.48) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.514) bir bütün olarak sektörünkinden (4.79) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.514) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (33.58) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.3) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-89.49) sektörün tamamından (-17.26) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-89.49) piyasanın tamamından (29.6) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-21.76 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-21.76) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%11.51) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.5949) sektörün tamamından (%9.78) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.5949) piyasanın tamamından (%8.95) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.5012) sektörün tamamından (%0.33) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.5012) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5399 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%6728.5) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir