Şirket analizi Pool Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.22) sektör ortalamasından (%0.3928) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %33.33 %100'ün altındadır ve 5 yılda %46.6 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=39.86%) sektör ortalamasının (ROE=-22.73%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (348.72 $), adil değerlemeden (179.65 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-11.29) sektör ortalamasından (%-0.619) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Pool Corporation | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.3% | -4% | -4.9% |
| 90 günler | -7.5% | -4.2% | 0.1% |
| 1 yıl | -11.3% | -0.6% | 19.4% |
POOL vs Sektör: Pool Corporation, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-10.67 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
POOL vs Pazar: Pool Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-30.72 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: POOL, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2171 olan POOL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (348.72 $), adil fiyattan (179.65 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (348.72 $), adil fiyattan %48.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (29.52) bir bütün olarak sektörünkinden (40.72) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (29.52) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.48) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (11.77), bir bütün olarak sektörünkinden (0.4319) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (11.77) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.79) sektörün tamamından (3.81) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.79), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.3) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (21.27), sektörün tamamından (17.87) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (21.27) piyasanın tamamından (29.6) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %8.54 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%8.54) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%93.41) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%39.86) sektörün tamamından (%-22.73) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%39.86) piyasanın tamamından (%8.95) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%15.26) sektörün tamamından (%4.41) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%15.26) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%34.4) sektörün tamamından (%9.46) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%34.4) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.22 sektör ortalamasından %0.3928 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.22, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.22 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%32.01) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2025 | HOUSEY HART MELANIE Officer |
Satın almak | 345.59 | 799 004 | 2 312 |
| 24.02.2025 | PEREZ DE LA MESA MANUEL J Director |
Satın almak | 346.75 | 6 935 000 | 20 000 |
| 18.11.2021 | PEREZ DE LA MESA MANUEL J Vice Chairman |
Satış | 577.22 | 11 544 400 | 20 000 |
| 18.11.2021 | PEREZ DE LA MESA MANUEL J Vice Chairman |
Satın almak | 45.61 | 912 200 | 20 000 |
| 17.11.2021 | PEREZ DE LA MESA MANUEL J Vice Chairman |
Satış | 575.09 | 5 214 340 | 9 067 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
