Şirket analizi Powell Industries, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (185.34 $), adil fiyattan (249.03 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%30.25) sektör ortalamasından (%-12.43) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.131 %100'ün altındadır ve 5 yılda %0.2567 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=36.19%) sektör ortalamasının (ROE=29.17%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0.6403) sektör ortalamasının (%0.795) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Powell Industries, Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.2% | -11.7% | -7% |
| 90 günler | -19.9% | -19.2% | -14.4% |
| 1 yıl | 30.2% | -12.4% | 2.4% |
POWL vs Sektör: Powell Industries, Inc., geçen yıl "Industrials" sektörünü %42.67 oranında geride bıraktı.
POWL vs Pazar: Powell Industries, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %27.8 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: POWL, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5817 olan POWL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (185.34 $), adil fiyattan (249.03 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (185.34 $), adil fiyattan %34.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (18.06) bir bütün olarak sektörünkinden (38.02) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (18.06) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.45) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.6) bir bütün olarak sektörünkinden (12.09) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.6) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.38) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.67) sektörün tamamından (4.89) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.67), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.38) sektörün tamamından (21.55) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.38) piyasanın tamamından (15.44) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %159.89 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%159.89) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0.1599) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%36.19) sektörün tamamından (%29.17) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%36.19) piyasanın tamamından (%8.97) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%17.83) sektörün tamamından (%9.44) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%17.83) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%17.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.6403, sektör ortalamasının %0.795 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.6403, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.6403 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%8.44) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
