Şirket analizi AMMO, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1.46 $), adil fiyattan (2.25 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %3.28 %100'ün altındadır ve 5 yılda %23.88 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.795) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-46.91) sektör ortalamasından (%-12.5) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-4.27%) sektör ortalamasından (ROE=29.17%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| AMMO, Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.3% | -11.7% | -2% |
| 90 günler | 37.7% | -19.3% | -12.1% |
| 1 yıl | -46.9% | -12.5% | 6.4% |
POWW vs Sektör: AMMO, Inc., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-34.4 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
POWW vs Pazar: AMMO, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-53.28 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: POWW, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.9021 olan POWW.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.46 $), adil fiyattan (2.25 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1.46 $), adil fiyattan %54.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.73) bir bütün olarak sektörünkinden (38.02) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.73) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.45) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9087) bir bütün olarak sektörünkinden (12.09) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9087) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.23) sektörün tamamından (4.89) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.23), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (740.12), sektörün tamamından (21.55) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (740.12) piyasanın tamamından (15.44) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %0.3788 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0.3788) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0.1599) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-4.27) sektörün tamamından (%29.17) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-4.27) piyasanın tamamından (%8.97) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-3.83) sektörün tamamından (%9.44) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-3.83) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-0.4209) sektörün tamamından (%17.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-0.4209) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.795 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%-64.6) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
