Şirket analizi Pacific Premier Bancorp, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%5.37) sektör ortalamasından (%1.74) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-7.15) sektör ortalamasından (%-33.68) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (25.01 $), adil değerlemeden (2.36 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %7.4, 5 yılda %6.77 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.07%) sektör ortalamasından (ROE=5.61%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Pacific Premier Bancorp, Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.2% | -1.4% | 0.5% |
| 90 günler | 12.2% | -41.3% | 12.6% |
| 1 yıl | -7.1% | -33.7% | 37.3% |
PPBI vs Sektör: Pacific Premier Bancorp, Inc., geçen yıl "Financials" sektörünü %26.54 oranında geride bıraktı.
PPBI vs Pazar: Pacific Premier Bancorp, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-44.42 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PPBI, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1374 olan PPBI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (25.01 $), adil fiyattan (2.36 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (25.01 $), adil fiyattan %90.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (89.25), bir bütün olarak sektörünkinden (38.91) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (89.25) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.31) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9553), bir bütün olarak sektörünkinden (0.6287) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9553) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.1) sektörün tamamından (4.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.1), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (82.11), sektörün tamamından (40.88) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (82.11) piyasanın tamamından (18.29) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-16.14 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-16.14) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%4.17) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.07) sektörün tamamından (%5.61) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.07) piyasanın tamamından (%10.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.1619) sektörün tamamından (%5.48) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.1619) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.48) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.37 sektör ortalamasından %1.74 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.37, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.37 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%409.26) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2024 | JONES JEFF C Director |
Satın almak | 15.16 | 113 700 | 7 500 |
| 09.09.2024 | JONES JEFF C Director |
Satın almak | 23.25 | 261 586 | 11 251 |
| 01.07.2024 | Anderson Leigh Chief Operating Officer |
Satış | 18.63 | 372 600 | 20 000 |
| 15.05.2024 | Boudreau Helen M Director |
Satış | 19.85 | 131 586 | 6 629 |
| 13.05.2024 | Wendoll Tamara Pres. of Pacific Premier Trust |
Satın almak | 23.14 | 995 | 43 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
