Şirket analizi PRA Group, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (25.14 $), adil fiyattan (25.23 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-8.46) sektör ortalamasından (%-20.24) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %35.68 %100'ün altındadır ve 5 yılda %63.17 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.93) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-7.15%) sektör ortalamasından (ROE=5.61%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| PRA Group, Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 6.8% | -6.2% | -0.3% |
| 90 günler | 2.7% | -28.8% | 10.9% |
| 1 yıl | -8.5% | -20.2% | 35% |
PRAA vs Sektör: PRA Group, Inc., geçen yıl "Financials" sektörünü %11.78 oranında geride bıraktı.
PRAA vs Pazar: PRA Group, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-43.42 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PRAA, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1627 olan PRAA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (25.14 $), adil fiyattan (25.23 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (25.14 $), adil fiyattan %0.4 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.38) bir bütün olarak sektörünkinden (38.91) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.38) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.89) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7925), bir bütün olarak sektörünkinden (0.6287) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7925) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.19) sektörün tamamından (4.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.19), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (29.57) sektörün tamamından (40.88) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (29.57) piyasanın tamamından (28.27) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-39.37 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-39.37) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%4.17) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-7.15) sektörün tamamından (%5.61) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-7.15) piyasanın tamamından (%10.79) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1.84) sektörün tamamından (%5.48) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1.84) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.54) sektörün tamamından (%5.05) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.54) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.93 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2023 | Connelly Marjorie Mary Director |
Satın almak | 20.2 | 149 985 | 7 425 |
| 02.02.2023 | FREDRICKSON STEVEN D Chairman |
Satış | 41.04 | 205 200 | 5 000 |
| 26.04.2022 | STEVENSON KEVIN P President & CEO |
Satış | 43.34 | 130 020 | 3 000 |
| 25.04.2022 | STEVENSON KEVIN P President & CEO |
Satış | 42.99 | 214 950 | 5 000 |
| 22.04.2022 | STEVENSON KEVIN P President & CEO |
Satış | 43.56 | 217 800 | 5 000 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
