Şirket analizi PROCEPT BioRobotics Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (68.11 $), adil fiyattan (70.39 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%40.9) sektör ortalamasından (%-33.11) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %13.1 %100'ün altındadır ve 5 yılda %37.46 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5351) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-37.72%) sektör ortalamasından (ROE=9.78%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| PROCEPT BioRobotics Corporation | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.2% | -22.3% | -5.3% |
| 90 günler | -30% | -35.1% | -3.5% |
| 1 yıl | 40.9% | -33.1% | 15.9% |
PRCT vs Sektör: PROCEPT BioRobotics Corporation, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %74 oranında geride bıraktı.
PRCT vs Pazar: PROCEPT BioRobotics Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %24.98 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PRCT, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.7865 olan PRCT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (68.11 $), adil fiyattan (70.39 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (68.11 $), adil fiyattan %3.3 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (54.28) bir bütün olarak sektörünkinden (57.27) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (54.28) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.14) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.19), bir bütün olarak sektörünkinden (4.64) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (14.81) sektörün tamamından (33.44) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (14.81), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.29) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-17.46), sektörün tamamından (-17.68) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-17.46) piyasanın tamamından (25.46) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %19.89 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%19.89) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%106.41) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-37.72) sektörün tamamından (%9.78) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-37.72) piyasanın tamamından (%8.96) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-26.17) sektörün tamamından (%0.33) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-26.17) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.33) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5351 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
