Şirket analizi Purple Innovation, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.8818 $), adil fiyattan (1.5 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %11.23 %100'ün altındadır ve 5 yılda %23.97 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.45) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-49.32) sektör ortalamasından (%18.65) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-104.62%) sektör ortalamasından (ROE=12.14%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Purple Innovation, Inc. | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -13.5% | -4.9% | -3.1% |
| 90 günler | -8.6% | -1.4% | -6.9% |
| 1 yıl | -49.3% | 18.6% | 13.5% |
PRPL vs Sektör: Purple Innovation, Inc., geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-67.97 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
PRPL vs Pazar: Purple Innovation, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-62.82 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PRPL, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.9485 olan PRPL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.8818 $), adil fiyattan (1.5 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.8818 $), adil fiyattan %70.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (1.17) bir bütün olarak sektörünkinden (25.14) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (1.17) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.14) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.926) bir bütün olarak sektörünkinden (5.68) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.926) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2097) sektörün tamamından (2.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2097), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.29) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-2.85), sektörün tamamından (-57.83) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-2.85) piyasanın tamamından (25.46) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-241.57 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-241.57) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%106.88) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-104.62) sektörün tamamından (%12.14) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-104.62) piyasanın tamamından (%8.96) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-30.91) sektörün tamamından (%6.11) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-30.91) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.33) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-9.09) sektörün tamamından (%11.73) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-9.09) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.45 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
