Şirket analizi Priority Technology Holdings, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (3.22 $), adil fiyattan (5.3 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%95.38) sektör ortalamasından (%-6.1) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %39.54 %100'ün altındadır ve 5 yılda %104.32 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6716) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-1.18%) sektör ortalamasından (ROE=17.21%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Priority Technology Holdings, Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.7% | -6.5% | -2.3% |
| 90 günler | 15.2% | -7.4% | 9.6% |
| 1 yıl | 95.4% | -6.1% | 31.2% |
PRTH vs Sektör: Priority Technology Holdings, Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %101.49 oranında geride bıraktı.
PRTH vs Pazar: Priority Technology Holdings, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %64.2 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PRTH, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.83 olan PRTH.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (3.22 $), adil fiyattan (5.3 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (3.22 $), adil fiyattan %64.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (75.17) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.89) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.41) bir bütün olarak sektörünkinden (9.37) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.41) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3587) sektörün tamamından (8.22) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3587), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.74) sektörün tamamından (121.44) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.74) piyasanın tamamından (28.27) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-19.22 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-19.22) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%3.02) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-1.18) sektörün tamamından (%17.21) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-1.18) piyasanın tamamından (%10.79) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.0812) sektörün tamamından (%9.21) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.0812) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6716 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
