Şirket analizi Portillo's Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %22.52 %100'ün altındadır ve 5 yılda %54.61 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.72%) sektör ortalamasının (ROE=-22.73%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (13.88 $), adil değerlemeden (4.58 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.3928) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-43.44) sektör ortalamasından (%-0.8666) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Portillo's Inc. | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4% | -1.9% | 1.2% |
| 90 günler | -31.7% | -6.3% | 8.4% |
| 1 yıl | -43.4% | -0.9% | 34.5% |
PTLO vs Sektör: Portillo's Inc., geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-42.57 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
PTLO vs Pazar: Portillo's Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-77.91 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PTLO, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.8354 olan PTLO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (13.88 $), adil fiyattan (4.58 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (13.88 $), adil fiyattan %67 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (52.1), bir bütün olarak sektörünkinden (40.54) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (52.1) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.79) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.09), bir bütün olarak sektörünkinden (0.4319) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.09) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.41) sektörün tamamından (3.79) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.41), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.37) sektörün tamamından (17.87) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.37) piyasanın tamamından (28.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %10.71 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%10.71) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%125.49) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.72) sektörün tamamından (%-22.73) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.72) piyasanın tamamından (%10.82) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.33) sektörün tamamından (%4.41) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.33) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.71) sektörün tamamından (%9.46) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.71) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.3928 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
