Şirket analizi Proterra Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.001 $), adil fiyattan (0.0593 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.7798) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-98.51) sektör ortalamasından (%-28.12) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %17.57, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-41.24%) sektör ortalamasından (ROE=29.93%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Proterra Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 4.3% | 0.6% |
| 90 günler | 0% | -36.2% | 8.4% |
| 1 yıl | -98.5% | -28.1% | 33.9% |
PTRA vs Sektör: Proterra Inc., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-70.38 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
PTRA vs Pazar: Proterra Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-132.41 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PTRA, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.89 olan PTRA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.001 $), adil fiyattan (0.0593 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.001 $), adil fiyattan %5830 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0.86) bir bütün olarak sektörünkinden (28.85) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0.86) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.12) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.73) bir bütün olarak sektörünkinden (11.52) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.73) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.89) sektörün tamamından (4.43) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.89), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-4.68) sektörün tamamından (17.51) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-4.68) piyasanın tamamından (18.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %30 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%26.18) 5 yıllık ortalama getiriden (%30) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%26.18) sektörün getirisini (%1.74) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-41.24) sektörün tamamından (%29.93) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-41.24) piyasanın tamamından (%10.88) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-27.99) sektörün tamamından (%10.19) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-27.99) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.5) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-26.81) sektörün tamamından (%17.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-26.81) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.7798 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
