Şirket analizi P.A.M. Transportation Services, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-23.11) sektör ortalamasından (%-28.12) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %34.41 %100'ün altındadır ve 5 yılda %49.88 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (16.04 $), adil değerlemeden (10.85 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.7798) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.86%) sektör ortalamasından (ROE=29.93%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| P.A.M. Transportation Services, Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -7.8% | 4.3% | 1.3% |
| 90 günler | -18.2% | -36.2% | 13.1% |
| 1 yıl | -23.1% | -28.1% | 37.2% |
PTSI vs Sektör: P.A.M. Transportation Services, Inc., geçen yıl "Industrials" sektörünü %5.02 oranında geride bıraktı.
PTSI vs Pazar: P.A.M. Transportation Services, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-60.31 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PTSI, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4444 olan PTSI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (16.04 $), adil fiyattan (10.85 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (16.04 $), adil fiyattan %32.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (25.83) bir bütün olarak sektörünkinden (28.85) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (25.83) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.12) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.51) bir bütün olarak sektörünkinden (11.52) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.51) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5867) sektörün tamamından (4.43) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5867), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.78) sektörün tamamından (17.51) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.78) piyasanın tamamından (18.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %26.62 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%26.62) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%1.74) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.86) sektörün tamamından (%29.93) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.86) piyasanın tamamından (%10.88) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.42) sektörün tamamından (%10.19) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.42) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.5) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%17.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.7798 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
