Şirket analizi PowerFleet, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%98.12) sektör ortalamasından (%-42.84) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (4.22 $), adil değerlemeden (3.72 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6617) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %12.63, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-4.12%) sektör ortalamasından (ROE=17.09%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| PowerFleet, Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -10% | 4.5% | 1% |
| 90 günler | -10% | -36.8% | 8.1% |
| 1 yıl | 98.1% | -42.8% | 33.6% |
PWFL vs Sektör: PowerFleet, Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %140.97 oranında geride bıraktı.
PWFL vs Pazar: PowerFleet, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %64.52 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PWFL, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.89 olan PWFL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4.22 $), adil fiyattan (3.72 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4.22 $), adil fiyattan %11.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (74.19) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.12) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7233) bir bütün olarak sektörünkinden (9) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7233) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7459) sektörün tamamından (8.1) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7459), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-1439.05) sektörün tamamından (91.75) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-1439.05) piyasanın tamamından (18.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-9.68 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-9.68) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%3.4) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-4.12) sektörün tamamından (%17.09) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-4.12) piyasanın tamamından (%10.88) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-2.61) sektörün tamamından (%9.18) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-2.61) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.5) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6617 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
