Şirket analizi PayPal Holdings
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%8.92) sektör ortalamasından (%-42.28) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %12.1 %100'ün altındadır ve 5 yılda %57.45 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=20%) sektör ortalamasının (ROE=6.37%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (68.62 $), adil değerlemeden (47.21 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.73) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| PayPal Holdings | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.8% | -5.5% | 0.2% |
| 90 günler | -23.2% | -12.7% | -10.2% |
| 1 yıl | 8.9% | -42.3% | 9.1% |
PYPL vs Sektör: PayPal Holdings, geçen yıl "Financials" sektörünü %51.2 oranında geride bıraktı.
PYPL vs Pazar: PayPal Holdings geçtiğimiz yıl piyasada %-0.1652 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PYPL, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1716 olan PYPL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (68.62 $), adil fiyattan (47.21 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (68.62 $), adil fiyattan %31.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (21.4) bir bütün olarak sektörünkinden (21.78) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (21.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.7) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.35), bir bütün olarak sektörünkinden (0.5943) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.35) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.42) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.79) sektörün tamamından (4.23) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.79), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (17.29), sektörün tamamından (15.38) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.29) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-0.2524 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-0.2524) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-20.64) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%20) sektörün tamamından (%6.37) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%20) piyasanın tamamından (%8.97) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.06) sektörün tamamından (%5.98) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.06) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.31) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%12.65) sektörün tamamından (%5.05) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%12.65) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.73 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%35.99) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2024 | Keller Frank EVP, GM, Lg Ent & Mer Plat. |
Satın almak | 72 | 237 312 | 3 296 |
| 01.06.2024 | Keller Frank EVP, GM, Lg Ent & Mer Plat. |
Satın almak | 63.46 | 209 164 | 3 296 |
| 01.12.2023 | Karczmer Aaron EVP, Chief Enterprise Services |
Satın almak | 59.87 | 183 741 | 3 069 |
| 01.12.2023 | Auerbach Jonathan Chief Strat., Gr & Data Ofr |
Satın almak | 59.87 | 183 741 | 3 069 |
| 01.12.2023 | Alford Peggy EVP, Global Sales |
Satın almak | 59.87 | 183 741 | 3 069 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu PayPal Holdings
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
Интересно вернётся ли палка на российский рынок. После санкций как-то совсем стало печально, в частности для фриланса, а ведь одна из удобнейших платёжек..🤧
