Şirket analizi Papa John's International, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (49.81 $), adil fiyattan (103.9 $) daha düşük
- Temettüler (%3.75) sektör ortalamasından (%0.5351) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-29) sektör ortalamasından (%-33.11) daha yüksektir.
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %82.85, 5 yılda %71.88 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-17.88%) sektör ortalamasından (ROE=9.78%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
18 kasım 20:25 Domino's stock hits record, $1B buyback in place
18 kasım 20:03 Papa John's stuffed crust pizza drove Q1 sales boom
2.3. Piyasa verimliliği
| Papa John's International, Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.5% | -22.3% | -5.3% |
| 90 günler | 0.1% | -35.1% | -3.5% |
| 1 yıl | -29% | -33.1% | 15.9% |
PZZA vs Sektör: Papa John's International, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %4.11 oranında geride bıraktı.
PZZA vs Pazar: Papa John's International, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-44.91 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PZZA, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5576 olan PZZA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (49.81 $), adil fiyattan (103.9 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (49.81 $), adil fiyattan %108.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (30.45) bir bütün olarak sektörünkinden (57.27) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (30.45) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.14) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-5.65) bir bütün olarak sektörünkinden (4.64) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-5.65) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.17) sektörün tamamından (33.44) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.17), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.29) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (16.17), sektörün tamamından (-17.68) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.17) piyasanın tamamından (25.46) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %8.36 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%8.36) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%106.41) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-17.88) sektörün tamamından (%9.78) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-17.88) piyasanın tamamından (%8.96) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.6) sektörün tamamından (%0.33) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.6) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.33) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.75 sektör ortalamasından %0.5351 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.75, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.75 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%71.2) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
