Şirket analizi 360 DigiTech, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.74) sektör ortalamasından (%1.99) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%152.45) sektör ortalamasından (%-20.47) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (40.14 $), adil değerlemeden (37.67 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %1.81, 5 yılda %0.1371 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=19.53%) sektör ortalamasından (ROE=36.59%) düşüktür
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| 360 DigiTech, Inc. | High Tech | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -8.9% | -23.9% | -4.3% |
| 90 günler | 6% | -18.8% | -8.2% |
| 1 yıl | 152.5% | -20.5% | 14.1% |
QFIN vs Sektör: 360 DigiTech, Inc., geçen yıl "High Tech" sektörünü %172.93 oranında geride bıraktı.
QFIN vs Pazar: 360 DigiTech, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %138.37 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: QFIN, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %2.93 olan QFIN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (40.14 $), adil fiyattan (37.67 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (40.14 $), adil fiyattan %6.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.07) bir bütün olarak sektörünkinden (19.69) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.07) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.14) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7916) bir bütün olarak sektörünkinden (9.75) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7916) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.3) sektörün tamamından (2.96) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.3), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.29) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.76) sektörün tamamından (12.12) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.76) piyasanın tamamından (25.46) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %4.51 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%4.51) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%3449.28) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%19.53) sektörün tamamından (%36.59) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%19.53) piyasanın tamamından (%8.96) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.35) sektörün tamamından (%12.48) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.35) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.33) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%21.47) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.74 sektör ortalamasından %1.99 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.74, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.74 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%21.98) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
