Şirket analizi Qurate Retail
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.3483 $), adil fiyattan (0.6793 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.3931) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-59.02) sektör ortalamasından (%-2.68) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %47.33, 5 yılda %42.81 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-37.66%) sektör ortalamasından (ROE=-22.73%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Qurate Retail | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -13% | -6.4% | 2.3% |
| 90 günler | -42.6% | -9.3% | 6.3% |
| 1 yıl | -59% | -2.7% | 31.5% |
QRTEA vs Sektör: Qurate Retail, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-56.34 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
QRTEA vs Pazar: Qurate Retail geçtiğimiz yıl piyasada %-90.54 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: QRTEA, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.14 olan QRTEA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.3483 $), adil fiyattan (0.6793 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.3483 $), adil fiyattan %95 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.21) bir bütün olarak sektörünkinden (40.63) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.21) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6885), bir bütün olarak sektörünkinden (0.4359) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6885) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.0308) sektörün tamamından (3.8) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.0308), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.33) sektörün tamamından (17.89) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.33) piyasanın tamamından (28.35) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-22.42 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-22.42) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%125.49) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-37.66) sektörün tamamından (%-22.73) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-37.66) piyasanın tamamından (%10.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1.28) sektörün tamamından (%4.41) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1.28) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.44) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.03) sektörün tamamından (%9.46) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.03) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.3931 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%11.69) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2023 | Wendling Brian J CAO/PFO |
Satış | 0.63 | 16 526 | 26 231 |
| 10.06.2021 | MALONE JOHN C Director |
Satış | 13.53 | 1 107 110 | 81 826 |
| 10.06.2021 | MALONE JOHN C Director |
Satış | 13.54 | 2 373 030 | 175 261 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
