Şirket analizi Qurate Retail
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.359 $), adil fiyattan (0.8469 $) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=440.27%) sektör ortalamasının (ROE=-22.65%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.4323) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-70.08) sektör ortalamasından (%-4.63) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %60.22, 5 yılda %42.81 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Qurate Retail | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.1% | 0.6% | 1.5% |
| 90 günler | 3.8% | -5.6% | -10.6% |
| 1 yıl | -70.1% | -4.6% | 9.1% |
QRTEA vs Sektör: Qurate Retail, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-65.45 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
QRTEA vs Pazar: Qurate Retail geçtiğimiz yıl piyasada %-79.22 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: QRTEA, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.35 olan QRTEA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.359 $), adil fiyattan (0.8469 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.359 $), adil fiyattan %135.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.21) bir bütün olarak sektörünkinden (40.71) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.21) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.7) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-0.1483) bir bütün olarak sektörünkinden (0.4687) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-0.1483) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.42) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.0146) sektörün tamamından (3.81) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.0146), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-4.27) sektörün tamamından (2.88) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-4.27) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-41.5 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-41.5) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%136.33) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%440.27) sektörün tamamından (%-22.65) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%440.27) piyasanın tamamından (%8.97) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-12.52) sektörün tamamından (%4.46) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-12.52) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.31) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.03) sektörün tamamından (%9.46) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.03) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.4323 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%11.69) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
