Şirket analizi Quantum Computing, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%709.01) sektör ortalamasından (%-7.7) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.7691 %100'ün altındadır ve 5 yılda %1081.08 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (8.01 $), adil değerlemeden (4.55 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6739) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-75.92%) sektör ortalamasından (ROE=16.87%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Quantum Computing, Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 8.4% | -6.3% | -7% |
| 90 günler | -58.4% | -14.8% | -14.4% |
| 1 yıl | 709% | -7.7% | 2.4% |
QUBT vs Sektör: Quantum Computing, Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %716.71 oranında geride bıraktı.
QUBT vs Pazar: Quantum Computing, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %706.56 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: QUBT, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %13.63 olan QUBT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (8.01 $), adil fiyattan (4.55 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (8.01 $), adil fiyattan %43.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (76) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.45) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (14.48), bir bütün olarak sektörünkinden (9.33) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (14.48) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.38) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4165.5) sektörün genelinden (8.41) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4165.5), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-23.71) sektörün tamamından (94.01) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-23.71) piyasanın tamamından (15.44) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %36.41 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%36.41) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-6.41) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-75.92) sektörün tamamından (%16.87) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-75.92) piyasanın tamamından (%8.97) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-59.01) sektörün tamamından (%9.18) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-59.01) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.74) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6739 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
