Şirket analizi RADCOM Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%27.64) sektör ortalamasından (%-15.89) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.5%) sektör ortalamasının (ROE=-0.3826%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (10.76 $), adil değerlemeden (3.18 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %1.51, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| RADCOM Ltd. | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.9% | -41.5% | 0.6% |
| 90 günler | 11.9% | -24% | 8.4% |
| 1 yıl | 27.6% | -15.9% | 33.9% |
RDCM vs Sektör: RADCOM Ltd., geçen yıl "Communication Services" sektörünü %43.53 oranında geride bıraktı.
RDCM vs Pazar: RADCOM Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-6.26 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RDCM, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5315 olan RDCM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (10.76 $), adil fiyattan (3.18 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (10.76 $), adil fiyattan %70.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (33.17) bir bütün olarak sektörünkinden (55.51) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (33.17) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.12) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.49) bir bütün olarak sektörünkinden (1.73) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.39) sektörün tamamından (3.28) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.39), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-2777.55) sektörün tamamından (19.46) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-2777.55) piyasanın tamamından (18.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-30.92 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-30.92) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.5) sektörün tamamından (%-0.3826) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.5) piyasanın tamamından (%10.88) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.45) sektörün tamamından (%0.3524) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.45) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.5) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%3.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
