NASDAQ: RDFN - Redfin Corporation

Altı ay boyunca karlılık: -13.14%
Sektör: Real Estate

Şirket analizi Redfin Corporation

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Fiyat (7.34 $), adil fiyattan (8.86 $) daha düşük
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-15.14) sektör ortalamasından (%-16.47) daha yüksektir.

Eksileri

  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.94) altındadır.
  • Mevcut borç seviyesi %82.2, 5 yılda %36.35 seviyesinden arttı.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-304.46%) sektör ortalamasından (ROE=1.33%) düşüktür

Benzer şirketler

Uniti Group Inc.

Brookfield Property Partners L.P.

Brookfield Property REIT Inc.

Sabra Health Care

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

Redfin Corporation Real Estate Dizin
7 günler -10.7% -6% 2.3%
90 günler -34% -21.7% 6.3%
1 yıl -15.1% -16.5% 31.5%

RDFN vs Sektör: Redfin Corporation, geçen yıl "Real Estate" sektörünü %1.33 oranında geride bıraktı.

RDFN vs Pazar: Redfin Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-46.66 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: RDFN, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2912 olan RDFN.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 0
P/S: 1.11
Daha fazla veri RDFN

3.2. Hasılat

EPS -1.15
ROE -304.46%
ROA -10.9%
ROIC -9.36%
Ebitda margin -13.42%
Daha fazla veri RDFN

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (7.34 $), adil fiyattan (8.86 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (7.34 $), adil fiyattan %20.7 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (43.65) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.05) daha düşük.

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (25.49), bir bütün olarak sektörünkinden (0.7524) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (25.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.11) sektörün tamamından (7.79) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.11), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-14.86) sektörün tamamından (23.9) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-14.86) piyasanın tamamından (28.35) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %48.8 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%48.8) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-304.46) sektörün tamamından (%1.33) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-304.46) piyasanın tamamından (%10.67) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-10.9) sektörün tamamından (%2.83) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-10.9) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.44) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-9.36) sektörün tamamından (%3.02) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-9.36) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (82.2%) varlıklara göre oldukça yüksektir.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %36.35'den %82.2'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %-754.25 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.94 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
23.12.2024 Taubman Christian John
Chief Growth Officer		 Satış 8.44 137 851 16 333
23.12.2024 CHRISTIAN TAUBMAN
Officer		 Satın almak 8.44 137 851 16 333
27.08.2024 Frey Bridget
Chief Technology Officer		 Satın almak 6.39 37 107 5 807
21.08.2024 Kappus Anthony Ray
Chief Legal Officer		 Satış 9.27 78 026 8 417
21.08.2024 Taubman Christian John
Chief Growth Officer		 Satış 9.25 33 596 3 632

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Redfin Corporation

Promosyonlar forumuna gidin "Redfin Corporation" ⇨

9.3. Yorumlar