Şirket analizi Reading International, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (7 $), adil fiyattan (12.09 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %40.77 %100'ün altındadır ve 5 yılda %66.76 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-53.42) sektör ortalamasından (%-6.65) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-92.7%) sektör ortalamasından (ROE=-2.59%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Reading International, Inc. | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -15.3% | -3.7% | -2% |
| 90 günler | -9.5% | -13% | -12.1% |
| 1 yıl | -53.4% | -6.7% | 6.4% |
RDIB vs Sektör: Reading International, Inc., geçen yıl "Communication Services" sektöründe %-46.76 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
RDIB vs Pazar: Reading International, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-59.79 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RDIB, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.03 olan RDIB.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (7 $), adil fiyattan (12.09 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (7 $), adil fiyattan %72.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (55.51) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.45) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (9.23), bir bütün olarak sektörünkinden (2.16) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (9.23) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.38) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.37) sektörün tamamından (4.19) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.37), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (27.83) sektörün tamamından (28.75) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (27.83) piyasanın tamamından (15.44) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-10.69 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-10.69) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%3440) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-92.7) sektörün tamamından (%-2.59) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-92.7) piyasanın tamamından (%8.97) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-5.26) sektörün tamamından (%-1.03) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-5.26) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%3.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
