Şirket analizi Red Violet, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%104.67) sektör ortalamasından (%-9.12) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %2.03 %100'ün altındadır ve 5 yılda %6.13 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (39.41 $), adil değerlemeden (7.07 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6742) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.11%) sektör ortalamasından (ROE=17.46%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Red Violet, Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 6.8% | 7.3% | 9.9% |
| 90 günler | 10% | -21.3% | -13.2% |
| 1 yıl | 104.7% | -9.1% | 10.3% |
RDVT vs Sektör: Red Violet, Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %113.78 oranında geride bıraktı.
RDVT vs Pazar: Red Violet, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %94.4 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RDVT, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %2.01 olan RDVT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (39.41 $), adil fiyattan (7.07 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (39.41 $), adil fiyattan %82.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (74.05) bir bütün olarak sektörünkinden (198.8) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (74.05) bir bütün olarak piyasanınkinden (90.93) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.99) bir bütün olarak sektörünkinden (9.2) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.99) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.04) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.9) sektörün tamamından (8.6) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.9), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.36) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (25.64), sektörün tamamından (11.89) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (25.64) piyasanın tamamından (10.2) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-40.6 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-40.6) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-13.62) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.11) sektörün tamamından (%17.46) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.11) piyasanın tamamından (%7.68) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.31) sektörün tamamından (%9.79) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.31) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.22) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.74) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.94) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6742 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%59.7) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
